股神之路做交易=做确定性（第二十九篇）

周六 7月 29, 2017 1:15 pm

10→7→3→1：确定性增，成功者减

在拥有一定的交易经验后，10个交易者中，有7个能看对行情，有3个能正确入场，最后只有1个能正确出场并赚钱。
从看行情→看对行情→正确入场→正确出场，从10个人→7个→3个→1个，
这中间的递减，是什么导致的？
是对行情确定性的把握程度不同导致的。
一笔交易，从看行情开始到出场结束，是一个对行情确定性要求越来越高的递增过程，而确定性越高，则越难把握，掌握的人越少，成功操作者就相应递减。
做交易，就是做确定性。
对确定性的把握程度，决定交易的成败程度。

确定性是不可避免的涨跌

什么是交易的确定性？
前辈们早有论述。
利弗莫尔：确定性是“市场不可避免的升和跌”。
大雁：高速行驶的列车在任何情况下必定向前至少100米，这是确定性；艳阳高照、万里无云的晴空在接下来的1个小时内几乎不可能下雨，这也是确定性。赚确定性的钱，就是在交易标的出现不可逆转的涨跌时出手。
不可避免、不可逆转的涨跌，就是确定性。
任何确定性都是相对的。
交易系统的功能，就是捕捉相对的确定性。

10→7→3→1的具体由来

10个人中，只有1个人能把行情跟到最后，9个在途中跟丢。
其中，有7个能看对行情，但只有3个能正确入场，其他4个大多是当确定性还在盘整形态中孕育时，就迫不及待地抢先一步入场，被主力资金三振出局。
一般而言，一个交易系统最核心的设计，是确定性行情的启动点，就是不可避免、不可逆转的涨跌开始点，即进场点。
有3 个人克制住了行情启动前抢先一步的诱惑，在确定性启动时，或启动后慢半步正确入场。
接下来，有一个较普遍的现象，多数交易系统精于设计确定性启动点，却疏于设计、管理后续行情的确定性，好像只要进对了，就成功了。
事实上，进对只占整个确定性的1/3，拿住、出对的确定性各占1/3。
进、拿、出的确定性是同等重要的，缺一不可。
而且，进的确定性相对固化，拿和出的更具动态，比进的确定性更难以把握和操作。
一个科学的交易系统，在确定性的设计上，拿和出的确定性分量至少应占2/3。
正是精于进，疏于拿和出，且拿和出的确定性要求更高，3个正确进场的人中，最后只有1个能顺利拿住和出场。

确定性量化到看得见、摸得着

心无所依易乱。
在创建交易系统时，包括交易理念在内，都要尽可能具体量化到规则，量化到操作工具，切忌抽象和空洞，尽量压缩感觉、情绪的活动余地，避免由心乱到手乱。
比如，耐心等待，就要具体分解到操作指令的构成要件中去，落实到流程控制的各个环节中去，让执行操作指令、遵守流程控制，本身就是耐心等待的过程和结果。
交易系统难执行，一个重要原因就是量化不够，留给感觉、情绪的余地过大，一念天堂，一念地狱，失之毫厘，差之千里。
进、拿、出的确定性，都必须量化，量化到看得见、摸得着，才执行得了。
进，量化成行情启动点，
拿和出，量化成确定性边界，即止损线或止盈线。
止损线或止盈线随行情的发展而移动。
线内，确定性存，拿；
破线，确定性亡，出。

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