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股神之路 不懂轻仓者,不懂交易 (第三十三篇)

于 周五 8月 04, 2017 12:44 pm
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有轻仓,才有确定性
——做确定性的原则之二

止损、止盈问题背后,是仓位问题

关于轻仓、重仓,有很多说法,很少有说到点子上的。
你为什么总不愿意设止损?
为什么止损总是设得那么小?
为什么盈利总是大幅回吐,甚至吐到亏?
表面上看,是止损、止盈问题,
实质上,止损、止盈问题的背后,是仓位问题。

回顾上篇

上一篇《以确定性包容日间杂波》说了,做交易就是做确定性,确定性必须量化为止损线、止盈线,止损线、止盈线必须设在确定性临界点上,行情突破这个点位,就不正常了,性质就变了。
换个角度说,由于行情不易改变的顽固性,决定行情不会轻易、频繁突破临界点。
这样,以止损线、止盈线防守,行情正常能一直拿住单,不正常能及时出场。
这也就是止损线、止盈线发挥功能的原理,是做交易就是做确定性的原理。

止损的两类方法

止损的重要性,在《先学会如何亏,而不是如何赚》里讲了,在此不述。
止损的方法主要有两类:
一是金额止损法,即按自己能承受的可能亏损额度设置止损。
一是确定性临界点止损法,即将止损设在确定性临界点上。
金额止损法是一个普遍流行的错误做法,除了给自己提供所谓的安全自慰,没有任何合理性。
一般而言,按金额止损,大都会比按确定性临界点止损幅度小,也就是在日间杂波的正常折腾范围内,多数会被打掉。表面上看是控制了亏损额,实际上是毫无意义的亏损,因为它起不到止损拿住正常单、砍掉不正常单的应有功能,止损白设了,亏损白亏了。

重仓是错误止损的终极原因

为什么人们普遍用金额止损法,一是不懂确定性临界点止损法;另外就是即使懂,因为仓位重,按临界点止损法,可能的亏损额度太大,难以承受,退而求其次,选择让自己心安的金额止损法。
还有一个普遍而危险的做法就是,干脆不设止损。不设止损的原因,有的是对止损认识不够;有的是不知道如何设止损;还有的就是仓位重,按临界点止损法,可能的亏损额度太大,难以承受,不敢设,又不愿意按金额止损,干脆就不设了,先看看,临机处理。
而如果胆敢重仓用临界点止损法,若打掉止损,可能一次就重伤致残,交易不可持续。
亏损状态下,重仓激发的是恐惧。恐惧之中,选择金额止损法、不设止损是一种本能。在交易中,人的本能多表现为人性弱点。把交易交给人性弱点,结果可想而知。
金额止损法、不设止损,这两类止损错误,是公众交易者最大的两座墓场之二。
这两类止损错误的原因,一是无知、不懂,一是仓位重。
无知、不懂者,知道、懂得后,仍然面临仓位重的考验。
所以,重仓是错误止损的终极原因,是做确定性失败、做交易失败的根本原因之一。

难及时止盈背后站着重仓

为何总难以及时止盈,背后往往也站着重仓。
首先,重仓盈利时,激发的是人的贪婪。
贪婪控制下,大利润往往是一种负驱动。
当行情回撤突破确定性临界点时,因为重仓,利润回吐幅度是比较大的。
这时,本应立即止盈出场,但在贪婪的控制下,不愿意接受较大利润回吐,幻想行情重新回返临界点内,拖着不止盈。
而行情一旦突破临界点,再回返临界点内的可能性小,结果是越吐越多,越不甘心,越不愿意止盈,最后甚至吐到亏,才罢手出场,又是一场镜花水月。

确定性倒逼轻仓

反过来说就容易懂了,只有轻仓,才愿、才敢、才能执行确定性临界点止损、止盈法,才能做好确定性,做好交易。
有轻仓,才有确定性。
要有确定性,必须倒逼是轻仓。
不懂轻仓者,不懂交易。
当然,仓位也不能过轻,过轻交易没意义,从心理到操作上同样会破坏交易系统的执行,包括破坏正确止损、止盈。

与重仓者,不足以谈交易

何为轻仓,没有统一的标准,根据自己的资金规模、承受能力、交易水准等,找一个赚起来让自己满意、止损起来让自己能承受、晚上能让自己睡得好觉的仓位。
相对应,重仓就是那个赚起来让自己激动、止损起来让自己难以承受、晚上让自己睡不好觉的仓位。
在哪都一样,平淡才是真,才能持久。
重仓,满足人性的贪婪,也激发人性的恐惧,贪婪、恐惧都是交易的天敌。
与重仓者,不足以谈交易。
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