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股神之路 学习阶段频繁交易的原则 (第六篇)

于 周三 7月 26, 2017 9:31 pm


在《频繁交易,是为了不频繁交易》一文中,说了在学交易阶段要频繁交易,在做交易阶段不要频繁交易。问题来了,在学交易阶段如何频繁交易,频繁交易死亡率高,弄不好就都死在学习阶段,这种情况较普遍。
在学习阶段,频繁交易必须至少严格遵守以下原则:

一、不以赚钱为目的。

一个没学过游泳的人直接跳进深水区游,只会溺水。
一开始交易就想赚钱,只会一直难赚钱,极少数天才除外。
世上没有无成本的生意,交易尤其如此,想不交学费就做好交易,几无可能。            
学习阶段不以赚钱为目的,克制赚钱欲望,才有可能学有所成,才有可能以后赚钱。
交易市场上无知无畏者太多,在发财幻想的诱惑下,一开始就重资压上,重仓出击,甚至使用大杠杆,迅速溺毙者数不胜数,一批又一批前赴后继。
越急着赚钱,越破坏学习模式,越赚不到钱。
快即慢,急会死。

二、轻资,微仓。

剥离发财的幻想,放下赚钱的欲望,消除贪婪的躁动后,内心自然风清宁静。这时,自然不会重资压上。
拿出不影响自己正常生活的部分资金,当作学费,准备全部亏掉。
然后,微仓开始频繁交易。
重资、重仓频繁交易,首先,不管多少钱,都很快会亏光,交易量少,交易时间短,还没回过神,交易可能就已经死了。
其次,重资、重仓必会破坏心理平衡,难以拥有理性、正常的交易心态,扭曲交易,导致学习无法有效进行。
轻资、微仓,才能保证学习所必须的足够的交易量和交易时间,才会有一个健康的交易心态,学习才能正常、有效开展。
轻资、微仓,除了确保学习效果,更关键的是确保在交易学成前不会死掉,学不成也不至于破坏正常生活,在保留交易改善生活可能性的前提下,将交易对生活可能造成的破坏控制在最小范围内。
这是交易安全,也是人生安全,不可不重视。

三、小周期交易。

小周期交易是中周期、大周期交易的具体而微,小、中、大周期交易,原理是一致的,是相同的交易原理在不同时间周期上的运用。
原则上,交易频率与交易周期成反比,周期越小,频率越高,反之亦然。
为了保证学习阶段所必须的频繁交易量,只能选择小周期交易。
一般而言,人是以日为生活基础周期的,与此适应,一般将日定为中周期,作为交易的基础周期,因为时差最小,这是与人的生理周期最匹配的、最舒适和有效的周期。往上,周为大周期;往下,小时为小周期。
正常做交易阶段的周期,以日为主,小时和周为辅,频率是非频繁交易。
学交易阶段,要频繁交易,需下调一个时间周期,以小时为主,15分钟和日为辅。
学成后需调至最舒适、有效的中周期,才能更好地持续。

四、以建立交易系统为目标。

学交易阶段频繁交易不为赚钱,只为建立适合自己的交易系统。
这个阶段的痛苦、艰难、漫长和付出的代价,可能完全超过你的任何想象。
就像赌博容易上瘾一样,这个阶段,频繁交易也容易上瘾。很多人学着学着,就忘了要建立交易系统的初衷,对频繁交易上瘾,最后将学习沦为过交易瘾,为了频繁而频繁,难逃失败。
得时刻对标,对着创建交易系统的目标,对照检查自己的频繁交易,定期评
估,时时校正方向,牢牢确保其不偏离学习和创建的正常轨道。
在理论与实践的结合中,一点一滴地思考、探索、搭建交易系统,一项一项地检测、调整、修改、补充、完善交易系统,一步一个脚印地向目标挺进。

五、不过度频繁。

不少热爱交易的人学交易非常勤奋,学交易要频繁,但过度频繁过犹不及,同样会破坏甚至摧毁学习。
日本近代有两位一流剑客,一位是宫本武藏,另一位是柳生又寿郎。
当年,柳生拜师宫本:“师傅,根据我的资质,要练多久才能成为一流
剑客?”
宫本:“最少也要10年吧!”
柳生:“哇,十年太久了,假如我加倍苦练,多久可以成为一流剑客呢?
宫本:“那就要20年了。”
柳生一脸狐疑:“假如我晚上不睡觉,日以继夜地苦练呢?”
宫本:“那您必死无疑,根本不可能成为一流剑客。”
柳生非常吃惊:“为什么?”
宫本:“要当一流剑客的先决条件,就是必须永远保留一只眼睛注视自己,不断反省自己。现在,您两只眼睛都只盯着剑客的招牌,哪里还有眼睛注视自己呢?”
柳生听了,满头大汗,当场开悟,终成一代名剑客。
学交易如练剑,欲速则不达,当过度关注创建交易系统的目标,导致过度频繁交易,频繁到来不及思考和沉淀时,情绪和心态会失衡,学习模式会被破坏,最终事与愿违。
所以,学习阶段的频繁交易是张弛有度的,在是不影响学习和创建范围内的频繁交易。
正常的交易学习阶段,是一个自然的成长过程,学费必须付,交易量必须够,交易时间必须足,不能以过度加快交易频率来压缩交易时间,这是学交易的拔苗助长。
一般而方,最快也要3-5年左右,才能通过学习创建自己的交易系统。

六、系统不稳定盈利一年以上,不由学习模式切换至交易模式。

学成的唯一标准,就是创建的交易系统至少稳定盈利一年以上。
只有达标后,才可逐步由学习模式切换到正常的交易模式:在不影响日常生活的前提下,投入的资金可以增加;在不让自己紧张到影响正常操作的前提下,仓位可以提升。
只要不达标,不管学了多长时间,哪怕是8年10年20年,也决不可切换。
否则,切换就是灾难的开始。
一辈子学不会交易很正常,那就只能轻资、微仓玩一辈子,绝不可重资、重仓,在不愿意离开的情况下。

七、把每一分学费都变成收获。

亏损一般源于两个原因,一是交易系统有漏洞,二是没严格或有效执行交易系统。
而没有效执行系统,往往也是因为交易系统有漏洞,即交易原理、技术有漏洞,有模糊,存在缺陷或认识不清,以致规则缺损,由规则发出的交易指令模糊不具体,给操作过多的余地和空间,失之毫厘谬以千里。规则和指令必清、必细、必具体,方能有效执行。
学习阶段,必须从每一笔亏损、每一分学费倒推,深入找出原因,找出原因背后原理和技术的漏洞,详细制定出修补漏洞的规则。
不允许任何一分学费白亏,任何一次错误白犯,必须把它们都兑现成系统的完善,交易的进步。
如此持之以恒,假以时日,就有可能由量变到质变,收获成果。
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